什邡市人民政府
關于什邡市2023年1-6月預算執(zhí)行情況的報告
—2023年7月31日在市第十九屆人大常委會第十三次會議上
什邡市財政局局長龍順兵
尊敬的主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府委托，向市第十九屆人大常委會第十三次會議報告我市2023年1-6月預算執(zhí)行情況，請予審查。
一、1-6月預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市地方一般公共預算收入預算為274,020萬元。
1-6月全市地方一般公共預算收入實現(xiàn)154,318萬元，為預算的56.3%，比上年同期增加22,304萬元，同口徑增長11.3%。其中：稅收收入實現(xiàn)96,003萬元，為預算的54.8%，同口徑下降0.5%;非稅收入實現(xiàn)58,315萬元，為預算的59.0%，同比增長38.4%。全市地方一般公共預算收入增長的主要原因是國有資源(資產(chǎn))有償使用收入較去年同期大幅增加。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市地方一般公共預算支出為355,875萬元，加上級增加下達我市專項轉移支付補助9,893萬元、一般性轉移支付補助48,869萬元、新增一般債券940萬元、上年結轉調(diào)增4,031萬元，全市支出預算變動為419,608萬元。
1-6月全市地方一般公共預算支出實現(xiàn)238,157萬元，為預算的56.8%，比上年同期增加45,361萬元，同比增長23.5%。
(二)政府性基金預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市政府性基金預算收入為329,905萬元。
1-6月全市政府性基金預算收入實現(xiàn)60,655萬元，為預算的18.4%，比上年同期增加36,004萬元，同比增長146.1%。落后于序時進度的主要原因是受房地產(chǎn)市場影響，土地市場交易較為低迷。入庫金額較去年同期大幅增長的主要原因是上半年入庫的工業(yè)用地等土地出讓收入較去年同期增加。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市政府性基金預算支出為255,522萬元，加上級增加下達我市專項轉移支付補助1,727萬元、新增專項債券102,800萬元，全市支出預算變動為360,049萬元。
1-6月全市政府性基金預算支出實現(xiàn)142,724萬元，為預算的39.6%，比上年同期減少2,764萬元，同比下降1.9%。
(三)國有資本經(jīng)營預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算收入為1,819萬元。
目前國投集團暫未繳納收入，因此1-6月無收入執(zhí)行數(shù)據(jù)，預計下半年繳納。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算支出為1,569萬元。1-6月支出實現(xiàn)97萬元，為預算的6.2%，去年同期為0。
(四)社會保險基金預算
從2023年起，社會保險基金預算收支由德陽市統(tǒng)籌管理，我市不再編制社會保險基金預算。
二、2023年1-6月地方政府債務情況
(一)新增地方政府債務情況
截至目前，經(jīng)省政府同意，省財政廳下達我市2023年新增地方政府債務限額103,740萬元，我市債務限額達到775,043萬元。截至2023年6月，我市政府債務余額773,343萬元(其中：一般債務239,781萬元，專項債務533,562萬元)。政府債務余額控制在省財政廳下達的債務限額內(nèi)。
1-6月，收到省財政廳轉貸的新增地方政府債券103,740萬元，其中：專項債券102,800萬元，一般債券940萬元。重點用于我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、公共衛(wèi)生等重點建設項目。
(二)再融資債券情況
2023年1-6月，省財政廳下達我市再融資債券額度31,841萬元(其中：一般債券29,641萬元，專項債券2,200萬元)。再融資債券嚴格用于債券的借新還舊。
三、2023年落實預算決議和財政工作推進情況
今年以來，我們認真貫徹預算法及其實施條例、《四川省預算審查監(jiān)督條例》有關規(guī)定，全面落實市十九屆人大三次會議決議及市人大預算委的審查意見，緊緊圍繞財政工作要點和年度目標任務，全力抓好組織收入，不斷優(yōu)化支出結構，始終堅持依法理財，著力加強債務管理，堅決防范財政風險，充分發(fā)揮財政職能作用，進一步提升財政工作成效。
一是緊盯收支管理，在財力保障上謀求新作為。堅持依法依規(guī)組織收入，努力實現(xiàn)應收盡收，不斷提高收入征管水平，繼續(xù)加大上級資金和債券資金爭取力度，大力盤活國有資產(chǎn)資源，不斷拓寬可用財力來源渠道。大力強化預算績效管理，持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，把嚴把緊預算支出關口，把騰挪出來的財政資金集中用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展，集中財力辦大事要事，確保全市財政收支平穩(wěn)運行。二是聚焦重點關鍵，在經(jīng)濟發(fā)展上作出新貢獻。不折不扣落實好各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，拼經(jīng)濟、搞建設、抓發(fā)展，大力支持全市招商引資和重點項目建設，為深入實施“五大工程”、聚力建設“五新什邡”、重點推進“十大行動”提供強有力的財政保障。三是堅持人民至上，在民生保障上實現(xiàn)新提升。繼續(xù)堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行辦好各項民生實事，切實推進教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等民生項目。嚴格支出保障序列，優(yōu)先保障“三保”支出等剛性支出，集中財力兜牢“三保”底線，確保基本民生支出只增不減，重點領域支出切實保障，不斷提升基本公共服務保障水平。四是樹牢思維底線，堅決防范化解財政風險。進一步加強政府債務管理，強化財政預算保障，確保到期政府債務及時足額償付，嚴格政府債務限額管控，堅決遏制隱性債務增量，切實防范化解財政金融風險的發(fā)生。
四、下一步財政重點工作安排
2023年上半年全市財政運行總體平穩(wěn)，但仍存在一些需要解決的問題，包括財政收支矛盾突出，預算平衡壓力較大，風險防控還需加強等。下半年，我們將在市人大的監(jiān)督指導下，進一步堅定信心，全面加強收支管理，著力強化民生保障，扎實防范財政風險，為全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供強有力的財政保障。
(一)強化收支管理，增強財政收支平衡力。繼續(xù)堅持年初收入預算目標不動搖，嚴格按照“依法依規(guī)、應減盡減、應收盡收”的原則，依法依規(guī)組織財政收入。繼續(xù)加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務和政策幫扶，著力提升稅源增長潛力。努力盤活國有資產(chǎn)資源，提高向上爭取上級補助資金規(guī)模，加大債券資金爭取力度，不斷增強財政保障能力。嚴格落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，大力優(yōu)化財政支出結構，將有限財力集中用于民生保障和市委市政府確定的重點領域、重點項目支出需求，切實增強全市財政收支平衡能力。
(二)兜底民生保障，提高重點領域保障力。繼續(xù)做好民生實事財政保障，以扎實的措施嚴格執(zhí)行各項民生保障政策，重點支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等人民群眾最關心的領域，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，不斷完善民生保障體系，堅持做好社會救助兜底工作，確保民生支出占一般公共預算支出的比例始終保持65%以上，全力兜牢民生保障“幸福線”。
(三)堅守底線思維，提高財政風險防控力。妥善處理促發(fā)展和防風險之間的關系，加強對國庫資金運行情況的分析研判，進一步防范支付風險隱患，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。嚴格落實“三單列三專項”工作要求，堅決兜牢“三保”底線。加強政府債務管理，防范化解債務風險，堅決守住不發(fā)生重大風險的底線，確保財政發(fā)展可持續(xù)。
以上報告，請予審議。
什邡市人民政府
關于什邡市2023年1-6月預算執(zhí)行情況的報告
—2023年7月31日在市第十九屆人大常委會第十三次會議上
什邡市財政局局長龍順兵
尊敬的主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府委托，向市第十九屆人大常委會第十三次會議報告我市2023年1-6月預算執(zhí)行情況，請予審查。
一、1-6月預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市地方一般公共預算收入預算為274,020萬元。
1-6月全市地方一般公共預算收入實現(xiàn)154,318萬元，為預算的56.3%，比上年同期增加22,304萬元，同口徑增長11.3%。其中：稅收收入實現(xiàn)96,003萬元，為預算的54.8%，同口徑下降0.5%;非稅收入實現(xiàn)58,315萬元，為預算的59.0%，同比增長38.4%。全市地方一般公共預算收入增長的主要原因是國有資源(資產(chǎn))有償使用收入較去年同期大幅增加。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市地方一般公共預算支出為355,875萬元，加上級增加下達我市專項轉移支付補助9,893萬元、一般性轉移支付補助48,869萬元、新增一般債券940萬元、上年結轉調(diào)增4,031萬元，全市支出預算變動為419,608萬元。
1-6月全市地方一般公共預算支出實現(xiàn)238,157萬元，為預算的56.8%，比上年同期增加45,361萬元，同比增長23.5%。
(二)政府性基金預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市政府性基金預算收入為329,905萬元。
1-6月全市政府性基金預算收入實現(xiàn)60,655萬元，為預算的18.4%，比上年同期增加36,004萬元，同比增長146.1%。落后于序時進度的主要原因是受房地產(chǎn)市場影響，土地市場交易較為低迷。入庫金額較去年同期大幅增長的主要原因是上半年入庫的工業(yè)用地等土地出讓收入較去年同期增加。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市政府性基金預算支出為255,522萬元，加上級增加下達我市專項轉移支付補助1,727萬元、新增專項債券102,800萬元，全市支出預算變動為360,049萬元。
1-6月全市政府性基金預算支出實現(xiàn)142,724萬元，為預算的39.6%，比上年同期減少2,764萬元，同比下降1.9%。
(三)國有資本經(jīng)營預算
1.收入情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算收入為1,819萬元。
目前國投集團暫未繳納收入，因此1-6月無收入執(zhí)行數(shù)據(jù)，預計下半年繳納。
2.支出情況
經(jīng)市十九屆人大三次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預算支出為1,569萬元。1-6月支出實現(xiàn)97萬元，為預算的6.2%，去年同期為0。
(四)社會保險基金預算
從2023年起，社會保險基金預算收支由德陽市統(tǒng)籌管理，我市不再編制社會保險基金預算。
二、2023年1-6月地方政府債務情況
(一)新增地方政府債務情況
截至目前，經(jīng)省政府同意，省財政廳下達我市2023年新增地方政府債務限額103,740萬元，我市債務限額達到775,043萬元。截至2023年6月，我市政府債務余額773,343萬元(其中：一般債務239,781萬元，專項債務533,562萬元)。政府債務余額控制在省財政廳下達的債務限額內(nèi)。
1-6月，收到省財政廳轉貸的新增地方政府債券103,740萬元，其中：專項債券102,800萬元，一般債券940萬元。重點用于我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、公共衛(wèi)生等重點建設項目。
(二)再融資債券情況
2023年1-6月，省財政廳下達我市再融資債券額度31,841萬元(其中：一般債券29,641萬元，專項債券2,200萬元)。再融資債券嚴格用于債券的借新還舊。
三、2023年落實預算決議和財政工作推進情況
今年以來，我們認真貫徹預算法及其實施條例、《四川省預算審查監(jiān)督條例》有關規(guī)定，全面落實市十九屆人大三次會議決議及市人大預算委的審查意見，緊緊圍繞財政工作要點和年度目標任務，全力抓好組織收入，不斷優(yōu)化支出結構，始終堅持依法理財，著力加強債務管理，堅決防范財政風險，充分發(fā)揮財政職能作用，進一步提升財政工作成效。
一是緊盯收支管理，在財力保障上謀求新作為。堅持依法依規(guī)組織收入，努力實現(xiàn)應收盡收，不斷提高收入征管水平，繼續(xù)加大上級資金和債券資金爭取力度，大力盤活國有資產(chǎn)資源，不斷拓寬可用財力來源渠道。大力強化預算績效管理，持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，把嚴把緊預算支出關口，把騰挪出來的財政資金集中用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展，集中財力辦大事要事，確保全市財政收支平穩(wěn)運行。二是聚焦重點關鍵，在經(jīng)濟發(fā)展上作出新貢獻。不折不扣落實好各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，拼經(jīng)濟、搞建設、抓發(fā)展，大力支持全市招商引資和重點項目建設，為深入實施“五大工程”、聚力建設“五新什邡”、重點推進“十大行動”提供強有力的財政保障。三是堅持人民至上，在民生保障上實現(xiàn)新提升。繼續(xù)堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行辦好各項民生實事，切實推進教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等民生項目。嚴格支出保障序列，優(yōu)先保障“三保”支出等剛性支出，集中財力兜牢“三保”底線，確保基本民生支出只增不減，重點領域支出切實保障，不斷提升基本公共服務保障水平。四是樹牢思維底線，堅決防范化解財政風險。進一步加強政府債務管理，強化財政預算保障，確保到期政府債務及時足額償付，嚴格政府債務限額管控，堅決遏制隱性債務增量，切實防范化解財政金融風險的發(fā)生。
四、下一步財政重點工作安排
2023年上半年全市財政運行總體平穩(wěn)，但仍存在一些需要解決的問題，包括財政收支矛盾突出，預算平衡壓力較大，風險防控還需加強等。下半年，我們將在市人大的監(jiān)督指導下，進一步堅定信心，全面加強收支管理，著力強化民生保障，扎實防范財政風險，為全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供強有力的財政保障。
(一)強化收支管理，增強財政收支平衡力。繼續(xù)堅持年初收入預算目標不動搖，嚴格按照“依法依規(guī)、應減盡減、應收盡收”的原則，依法依規(guī)組織財政收入。繼續(xù)加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務和政策幫扶，著力提升稅源增長潛力。努力盤活國有資產(chǎn)資源，提高向上爭取上級補助資金規(guī)模，加大債券資金爭取力度，不斷增強財政保障能力。嚴格落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，大力優(yōu)化財政支出結構，將有限財力集中用于民生保障和市委市政府確定的重點領域、重點項目支出需求，切實增強全市財政收支平衡能力。
(二)兜底民生保障，提高重點領域保障力。繼續(xù)做好民生實事財政保障，以扎實的措施嚴格執(zhí)行各項民生保障政策，重點支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等人民群眾最關心的領域，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，不斷完善民生保障體系，堅持做好社會救助兜底工作，確保民生支出占一般公共預算支出的比例始終保持65%以上，全力兜牢民生保障“幸福線”。
(三)堅守底線思維，提高財政風險防控力。妥善處理促發(fā)展和防風險之間的關系，加強對國庫資金運行情況的分析研判，進一步防范支付風險隱患，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。嚴格落實“三單列三專項”工作要求，堅決兜牢“三保”底線。加強政府債務管理，防范化解債務風險，堅決守住不發(fā)生重大風險的底線，確保財政發(fā)展可持續(xù)。
以上報告，請予審議。
