什邡市人民政府
關(guān)于什邡市2022年市級預(yù)算調(diào)整方案的報告
2022年12月15日在什邡市第十九屆人民代表大會常務(wù)委員會
第六次會議上
什邡市財政局局長 龍順兵
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十九屆人大常委會第六次會議報告什邡市2022年市級預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動情況
(一)全市預(yù)算變動
市十九屆人大一次會議通過的全市地方一般公共預(yù)算收入為241,212萬元，本次未發(fā)生變動。
市十九屆人大一次會議通過的全市地方一般公共預(yù)算支出為328,441萬元，加上上級新增下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,684萬元，全市支出預(yù)算變動為340,125萬元。在此基礎(chǔ)上，加上上級新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,875萬元，調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)入資金24,509萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入資金14,482萬元，減去新增的上解支出18,197萬元，調(diào)減國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金264萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7,802萬元，增減相抵后，全市支出預(yù)算增加92,603萬元，變動為432,728萬元。
(二)市級預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的市級地方一般公共預(yù)算收入為241,212萬元，本次未作調(diào)整。
市十九屆人大一次會議通過的市級地方一般公共預(yù)算支出為306,655萬元，加上上級增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,684萬元，減去增加下達(dá)下級補(bǔ)助4,168萬元后，市級支出預(yù)算變動為314,171萬元。在此基礎(chǔ)上，市級支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是上級新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,875萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算79,875萬元，按規(guī)定主要用于教育、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)等民生方面支出;二是新增政府性基金預(yù)算調(diào)入資金24,509萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算24,509萬元，主要用于安排市屬國有企業(yè)資本金;三是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,482萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算14,482萬元;四是新增上解支出18,197萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算18,197萬元，主要是煙廠上解支出預(yù)計增加14,995萬元、機(jī)保缺口上解新增3,207萬元等;五是調(diào)減調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算264萬元，辦理2021年決算后減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7,802萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算8,066萬元。增減相抵后，市級支出預(yù)算增加92,603萬元，按預(yù)算法有關(guān)規(guī)定調(diào)整為406,774萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動情況
(一)全市預(yù)算變動
市十九屆人大一次會議通過的全市政府性基金預(yù)算收入為201,149萬元，本次未發(fā)生變動。
市十九屆人大一次會議通過的全市政府性基金預(yù)算支出為138,605萬元，加上上級新增下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,433萬元，變動為140,038萬元。在此基礎(chǔ)上，加上辦理2021年決算后新增上年結(jié)余資金798萬元、地方政府新增專項(xiàng)債券154,400萬元，調(diào)增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金24,509萬元，增減相抵后，全市支出預(yù)算共增加130,689萬元，變動為270,727萬元。
(二)市級預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的市級政府性基金預(yù)算收入為201,149萬元，本次未作調(diào)整。
市十九屆人大一次會議通過的市級政府性基金預(yù)算支出為138,605萬元，加上上級新增下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,433萬元，減去增加下達(dá)下級補(bǔ)助2,321萬元后，市級支出預(yù)算為137,717萬元。在此基礎(chǔ)上，市級支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是辦理2021年決算后新增上年結(jié)余資金798萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算798萬元;二是地方政府新增專項(xiàng)債券154,400萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算154,400萬元，主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合能力提升等專項(xiàng)債券項(xiàng)目;三是調(diào)增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金24,509萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算24,509萬元，主要包括市屬國有企業(yè)資本金13,000萬元以及年末無法實(shí)施的項(xiàng)目支出預(yù)算11,509萬元。增減相抵后，市級支出預(yù)算共增加130,689萬元，按預(yù)算法有關(guān)規(guī)定調(diào)整為268,406萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為3,457萬元，此次調(diào)增上級補(bǔ)助收入188萬元，調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入881萬元，主要原因：一是編制年初預(yù)算時采用各企業(yè)2020年財務(wù)會計決算數(shù)據(jù)，現(xiàn)根據(jù)經(jīng)審計的《2020年企業(yè)財務(wù)審計報告》進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，二是剔除編制年初預(yù)算時重復(fù)計算的利潤(子公司上繳母公司的分紅)，三是根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于做好充實(shí)社保基金劃轉(zhuǎn)股權(quán)管理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，國投集團(tuán)10%的股份劃轉(zhuǎn)至省財政廳，故按90%計算調(diào)整應(yīng)上繳的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。增減相抵后，收入預(yù)算減少693萬元，調(diào)整為2,764萬元。
市十九屆人大一次會議通過的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為2,420萬元，因國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整，此次調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出617萬元，調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出188萬元，支出預(yù)算調(diào)整為1,991萬元。調(diào)出資金減少264萬元，調(diào)整為773萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。
四、社會保險基金預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的全市社會保險基金收入預(yù)算為12,677萬元，此次調(diào)增收入3,244萬元，主要為個人繳費(fèi)收入的增加，調(diào)整后的收入預(yù)算為15,921萬元。
市十九屆人大一次會議通過的全市社會保險基金支出預(yù)算為9,301萬元，此次調(diào)增支出971萬元，支出預(yù)算調(diào)整為10,272萬元，當(dāng)年結(jié)余5,649萬元。
市級社保基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。
五、2022年地方政府債務(wù)情況
(一)地方政府債務(wù)限額和余額
省政府核定我市2022年地方政府債務(wù)限額674,703萬元。其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù)435,862萬元。截至2022年10月，地方政府債務(wù)債務(wù)余額671,303萬元。其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù)432,462萬元。
(二)再融資債券情況
2022年1至10月，省財政廳下達(dá)我市再融資債券額度55,960萬元，我市嚴(yán)格用于到期債券的置換。
(三)新增債券情況
2022年1至10月，我市共爭取到新增債券資金154,400萬元，均為專項(xiàng)債券。
什邡市人民政府
關(guān)于什邡市2022年市級預(yù)算調(diào)整方案的報告
2022年12月15日在什邡市第十九屆人民代表大會常務(wù)委員會
第六次會議上
什邡市財政局局長 龍順兵
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市十九屆人大常委會第六次會議報告什邡市2022年市級預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動情況
(一)全市預(yù)算變動
市十九屆人大一次會議通過的全市地方一般公共預(yù)算收入為241,212萬元，本次未發(fā)生變動。
市十九屆人大一次會議通過的全市地方一般公共預(yù)算支出為328,441萬元，加上上級新增下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,684萬元，全市支出預(yù)算變動為340,125萬元。在此基礎(chǔ)上，加上上級新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,875萬元，調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)入資金24,509萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入資金14,482萬元，減去新增的上解支出18,197萬元，調(diào)減國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金264萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7,802萬元，增減相抵后，全市支出預(yù)算增加92,603萬元，變動為432,728萬元。
(二)市級預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的市級地方一般公共預(yù)算收入為241,212萬元，本次未作調(diào)整。
市十九屆人大一次會議通過的市級地方一般公共預(yù)算支出為306,655萬元，加上上級增加下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11,684萬元，減去增加下達(dá)下級補(bǔ)助4,168萬元后，市級支出預(yù)算變動為314,171萬元。在此基礎(chǔ)上，市級支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是上級新增下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,875萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算79,875萬元，按規(guī)定主要用于教育、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)等民生方面支出;二是新增政府性基金預(yù)算調(diào)入資金24,509萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算24,509萬元，主要用于安排市屬國有企業(yè)資本金;三是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,482萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算14,482萬元;四是新增上解支出18,197萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算18,197萬元，主要是煙廠上解支出預(yù)計增加14,995萬元、機(jī)保缺口上解新增3,207萬元等;五是調(diào)減調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算264萬元，辦理2021年決算后減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7,802萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算8,066萬元。增減相抵后，市級支出預(yù)算增加92,603萬元，按預(yù)算法有關(guān)規(guī)定調(diào)整為406,774萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動情況
(一)全市預(yù)算變動
市十九屆人大一次會議通過的全市政府性基金預(yù)算收入為201,149萬元，本次未發(fā)生變動。
市十九屆人大一次會議通過的全市政府性基金預(yù)算支出為138,605萬元，加上上級新增下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,433萬元，變動為140,038萬元。在此基礎(chǔ)上，加上辦理2021年決算后新增上年結(jié)余資金798萬元、地方政府新增專項(xiàng)債券154,400萬元，調(diào)增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金24,509萬元，增減相抵后，全市支出預(yù)算共增加130,689萬元，變動為270,727萬元。
(二)市級預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的市級政府性基金預(yù)算收入為201,149萬元，本次未作調(diào)整。
市十九屆人大一次會議通過的市級政府性基金預(yù)算支出為138,605萬元，加上上級新增下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,433萬元，減去增加下達(dá)下級補(bǔ)助2,321萬元后，市級支出預(yù)算為137,717萬元。在此基礎(chǔ)上，市級支出預(yù)算有以下調(diào)整因素：一是辦理2021年決算后新增上年結(jié)余資金798萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算798萬元;二是地方政府新增專項(xiàng)債券154,400萬元，相應(yīng)增加支出預(yù)算154,400萬元，主要用于什邡市通航產(chǎn)業(yè)園、什邡市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合能力提升等專項(xiàng)債券項(xiàng)目;三是調(diào)增調(diào)出至一般公共預(yù)算資金24,509萬元，相應(yīng)減少支出預(yù)算24,509萬元，主要包括市屬國有企業(yè)資本金13,000萬元以及年末無法實(shí)施的項(xiàng)目支出預(yù)算11,509萬元。增減相抵后，市級支出預(yù)算共增加130,689萬元，按預(yù)算法有關(guān)規(guī)定調(diào)整為268,406萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為3,457萬元，此次調(diào)增上級補(bǔ)助收入188萬元，調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入881萬元，主要原因：一是編制年初預(yù)算時采用各企業(yè)2020年財務(wù)會計決算數(shù)據(jù)，現(xiàn)根據(jù)經(jīng)審計的《2020年企業(yè)財務(wù)審計報告》進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，二是剔除編制年初預(yù)算時重復(fù)計算的利潤(子公司上繳母公司的分紅)，三是根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于做好充實(shí)社保基金劃轉(zhuǎn)股權(quán)管理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，國投集團(tuán)10%的股份劃轉(zhuǎn)至省財政廳，故按90%計算調(diào)整應(yīng)上繳的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。增減相抵后，收入預(yù)算減少693萬元，調(diào)整為2,764萬元。
市十九屆人大一次會議通過的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為2,420萬元，因國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整，此次調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出617萬元，調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出188萬元，支出預(yù)算調(diào)整為1,991萬元。調(diào)出資金減少264萬元，調(diào)整為773萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。
四、社會保險基金預(yù)算調(diào)整
市十九屆人大一次會議通過的全市社會保險基金收入預(yù)算為12,677萬元，此次調(diào)增收入3,244萬元，主要為個人繳費(fèi)收入的增加，調(diào)整后的收入預(yù)算為15,921萬元。
市十九屆人大一次會議通過的全市社會保險基金支出預(yù)算為9,301萬元，此次調(diào)增支出971萬元，支出預(yù)算調(diào)整為10,272萬元，當(dāng)年結(jié)余5,649萬元。
市級社保基金預(yù)算與全市預(yù)算數(shù)據(jù)一致。
五、2022年地方政府債務(wù)情況
(一)地方政府債務(wù)限額和余額
省政府核定我市2022年地方政府債務(wù)限額674,703萬元。其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù)435,862萬元。截至2022年10月，地方政府債務(wù)債務(wù)余額671,303萬元。其中：一般債務(wù)238,841萬元，專項(xiàng)債務(wù)432,462萬元。
(二)再融資債券情況
2022年1至10月，省財政廳下達(dá)我市再融資債券額度55,960萬元，我市嚴(yán)格用于到期債券的置換。
(三)新增債券情況
2022年1至10月，我市共爭取到新增債券資金154,400萬元，均為專項(xiàng)債券。
